Sok stratégia létezik, de a titok a money-management-ben a kockázat kezelésben rejlik.

A sztori:

Tegnap a GBP/USD 12 óra környékén a technikai elemzésem egyik alternatívája alapján nagy esést láttam és be is kötöttem sell-be 1.49878-nál. Igaz, utólag lehet, hogy ez indokolatlannak tűnhet, mert az árfolyam az elmúlt egy napban már háromszor bepróbálkozott az 1.49712-es szintnél, de akkor még nem tudta letörni azt. Aztán jött a bejelentés, aminek ezen a számlán nem kívántam túl nagy jelentőséget tulajdonítani, mert minden számlán más-más stratégiát alkalmazok. Ez persze meg is látszik a számlákon, hiszen nagyon eltérő a profit és a draw-down is. Azt tudni kell, hogy aki több számlán kereskedik annak nagyon gyorsan változhat a kockázatkezelése minden számlánál. Például: kezdtem egy kisebb és nagyobb számlával, a kisebb számlán nagyobb kockázatot vállalok, míg a nagyobbikon kisebb kockázatot. Ennek eredményeképpen, a kisebb számla beelőzte a nagyot, mármint a tőkenagyságot tekintve. Innentől kezdve a kockázat kezelés számlánként megváltozik és mások lesznek a prioritások, de erről is sokat tudnék írni.

Szóval a bejelentés hatására egy nagy long irányú elmozdulás történt, konkrétan 96 pip, de az elemzésemhez ragaszkodva a "csúcson" bekötöttem még egy sell-t és 96 pippel feljebb még egy sell limitet is. Kiszámolva, ha netán 300 pipet menne felfelé az árfolyam, a floating akkor is csak a tőke -15%-a lenne, de ez egy +60%-ban álló számlánál nekem nem jelent kockázatot.

Mi történt?

Az amire számítottam: az árfolyam megállt, elég volt neki a 96 pipes emelkedés, és elkezdett zuhanni. Kiszámoltam, hogy hová kell tennem a TP-ket, ahhoz hogy nekem megérje ez a kockázat. Ez az 1.50177 lett. Úgy gondoltam, és szándékosan nem írom a tőkére vetített profitot (bár akinek ez fontos az számoljon), hogy nekem nominálisan kb. 1500 dollárt ér meg ez a tranzakció és betettem a megfelelő helyre a TP-ket. És lám-lám igazam lett, az árfolyam elérte a TP-ket, sőt alá is ment és így kerestem 1530 dollárt. Tegnapi kép:

Másik sztori:

Egy másik számlámon, ahogy erről a Facebook csoportban is írtam a tegnapi a 13 órás hírről kicsit lecsúsztam, mivel a BUY STOP nem kapott árat, ott ahol betettem, hanem csak 70 pippel feljebb. Ilyen még nem volt, de ebből a tanulság az, hogy a hírekre a reakciók egyre gyorsabbak, a brókerek egyre agresszívebbek és pénzéhesebbek, a piacon egyre több a kereskedő és a robot, és híreket csak ECN számlán kereskedj!