A teljesség igénye nélkül megosztom veletek néhány alapelvemet, melyek meghatározzák a kereskedésemet. Ezek jobbára a tőzsdének és az általa okozott stressznek az emberi elmére gyakorolt negatív hatásait kívánják kiküszöbölni és az alapja a modern tőzsdei pszichológia, amit itthon talán nem is tanítanak...

1. Alapelvek az alapelvekhez:

Minőség: ezalatt azt értem, hogy "te", mint kereskedő, milyen mentális és fizikai minőségben vagy jelen a kereskedési folyamatban. Tudom, hogy ez furán hangzik, de ezen nagyon sok múlhat. Ha például rossz kedved van, nincsen önbizalmad vagy fáj a fogad, akkor ne kereskedj, inkább azonnal menj el a fogorvoshoz, ezzel több szempontból is pénzt takaríthatsz meg: egyrészt minél később mész el annál többe fog kerülni a kezelés, másrészt pedig a fájás eltereli a figyelmed és nem tudsz tiszta fejjel dönteni, így garantált számodra a pénzvesztés. Ez a tőzsdepszichológia egyik alapelve.

Környezet: Hidd el, hogy nem mindegy, hogy minden klappol a dolgozószobában, vagy vannak tényezők, melyek elterelik a figyelmed. Például: viháncoló kisgyermek, túl hideg vagy túl meleg hőmérsékletű szoba, beszűrődő zajok (kivéve a madárcsicsergés, mert ez rám nagyon pozitívan hat, igaz, hogy nem zaj). Nem mindegy milyen a falak színe, van-e zavaró poszter vagy post-it a falon stb.

Biztonság: Létezik a forex kereskedésben egy elsőfokú és egy másodfokú biztonsági szint. A másodfokú a kereskedésre vonatkozik, amiről később fogok beszámolni. Az elsődleges biztonság a munkaeszközök biztonságát jelenti számomra. Például: masszív, erős számítógépek, minimum 2 darab, nagy megbízható monitorok, forgalomtól (kihasználtságtól) függő helyi szerver állomás, és megbízható széles sávú internet elérhetőség, ebből nem árt ha kettő van, de semmiképp ne mobilinternet legyen. Nálam a mobilinternet csak a laptophoz van csatlakoztatva és ezt szinte csak emailekre és webhasználatra használom. Nem szabad mobilinternettel még pozíciót sem nyitni, zárni meg főleg nem ajánlott... Itt még megemlítem a nélkülözhetetlen és biztonságos szolgáltatói háttérrel működő VPS szükségességét, akár többet is lehet használni egyszerre, mert nehéz jó, gyors és megbízhatót találni.

Szóval a biztonság az adatmentésre és az eszközökre értendő.

Ha profi trader szeretnél lenni, akkor ezek nálad is adottak...

Most jöhet a kereskedésre vonatkozó néhány alapelvem:

2. Tőkemegosztás:

Ha a nyereségem elér egy bizonyos szintet (ez mindig más értéket jelent), akkor én mindig meg szoktam osztani a tőkét és teljesen új számlákat nyitok helyettük a megosztott tőkékkel. Konkrét példa: Volt egy számlám, amely ~78.000 dollárral indult, és ez a tőke tavaly elérte a ~152.000 dollárt. Ebből én tetszőlegesen kettő külön számlát csináltam magamnak: az egyiknél a deposit ~39.000 dollár, a másiknál ~112.000 dollár. Hogy miért ennyi? Mert nagyjából 1/4 és 3/4-ed a tőkeelosztásom. Az a fontos, hogy ezeket egy teljesen új nyitású számlára helyezem. Hogy miért? Mert pszichológiailag teljesen másként kereskedsz egy "új" számlán, mint egy régin. Tehát teljesen másként "vigyázol" a tőkére és ítéled meg a kockázatokat egy "új" számlánál, mint egy olyannál, amelyiknél a tőke 112.000 dollár, de már kivettél belőle 39.000 dollárt. Ez lehet, hogy sületlenségnek tűnik első hallásra, viszont nagyon is működik. Fontos, mindig legalább kettő számla legyen, amin kereskedsz: egy kisebb és egy nagyobb, mert akkor más-más hozzáállással, más-más kockázatkezeléssel tudsz illetve fogsz kereskedni.

Ha egy idő után nem osztod meg újra a tőkét két különböző számlára, akkor a berögződött hibák csapdájába eshetsz. Mit kezdek a régi számlákkal? Semmit. Esetleg hagyok rajt egy kis tőkét (maximum 2-3000 dollárt), ha kell egy új stratégia teszteléséhez vagy ha hagyok rajt tőkét, mert nem osztom szét az egészet, akkor kiveszem és befektetem máshova, például ingatlanba. 

3. Kockázatkezelés/Lebegő határok:

A maximális floatingot - ha hiszed ha nem - lehet számolni. Én az új számláimnál a lebegőt maximum -10%-os értékig engedem el és ha ezzel a kockázattal elértem a +50% nyereséget, akkor a maximum lebegő értékemet 30%-ra változtatom. Ez miért fontos? Mert ha már az elején elengeded a lebegődet és az -30%-kal belemegy a depositba, akkor vége a tiszta fejjel való gondolkodásodnak. Ezért fontos az elején a szigorú szabályok betartása, mert a számlád sorsa az első három-négy hónapban dől el... Ha itt nem tudsz érdemi nyereséget elérni, akkor elveszíted a magadba vetett hitet, de ezt a nyereséget maximum a 10%-os lebegővel kell elérned. Ha már megvan a +50% nyereség és a floatingot elengeded maximum 30%-ig (esetleg zárnod kell a nyitott kötéseket), akkor is 5%-ot zsebre tehetsz, mert az a tiszta nyereséged a betett tőkédre. Így nem fog sérülni az önérzeted.

Tehát ezen a számlán a kockázatkezelésem most úgy néz ki, hogy 2013.március 08.-ig 10% volt a maximális megengedett floating, utána pedig 30%. Amennyiben a számlán a floating elérné a 30%-ot, akkor zárom a kötéseimet (így realizálnék 53.314 dollár veszteséget) és maradna  124,399 dollár, a ~39.000 dollár deposithoz képest. Mi történne az önbecsülésemmel? Semmi, mert még mindig 200% feletti a nyereségem...

Ami még fontos lehet, hogy 5 devizapárra kiszámolok egy maximum 6-700 pipes korrekció nélküli elmozdulást,  és ebből számolom ki a szükséges és biztonságos lot méretet és az igénybe vehető tőkeszintet a szabad margin figyelembe vétele mellett. Tehát ha bent vagyok egy pozícióépítéssel 5 devizapáron, ami nálam nem szokott előfordulni és ellenkező irányba megy a piac 6-700 pipet korrekció nélkül (pár nap alatt), akkor sem érheti el a floating a 30%-ot. Olyan előfordulhat, hogy egyszerre benne vagyok 5 devizapárban, de olyan hogy pozíciót építsek mindegyiken olyan nem, azt már túl kockázatosnak tartom.  

Vannak nagyon okos kis programok, melyek számolják helyetted a kötések kockázatát a veszteségszintet a SL alapján és a nyereséget a TP alapján, sőt kimutatják az aktuális spreadet és még százalékolnak is neked a kötéseid alapján. 

4. Csúszóstop/Stoploss használata kötelező:

Azzal kezdhetném, hogy kivétel erősíti a szabályt, de ezt tényleg érdemes komolyan venni, főleg kezdőknek vagy ha nem vagy gép előtt, ne hagyd ott a nyitott kötést Stoploss nélkül!!! Mert egy rosszul megválasztott lot mérettel az árfolyammozgás percek alatt elviheti a számládat az örök vadászmezőkre.

Én gyakran használok csúszóstoppot, nekem ez a kedvencem, mert ezzel mindig nullára tudom húzni a kötésemet és ha már a kötésem biztonságban van, értem ezalatt, hogy nem "bukhatok" vele, akkor a csúszót legkisebbről átállítom egy két három fokozattal nagyobbra. Most már TP-ket nem nagyon szoktam megadni, mert ha visszaugrik az árfolyam akkor realizál a csúszó, ha meg nem akkor had menjen a profit és hozza el a kötés a maximális nyereséget, persze van olyan is, amikor látom, hogy elérte a célárat és én zárom a kötést kézzel, és nem hagyom, hogy a csúszót kiüsse az árfolyam.

Ha lehetséges, akkor a lehető legkisebb kockázatot vállalva az elérhető nyereség legalább akkora, de inkább kétszer akkora legyen mint az elérhető veszteség egy kötés esetén. Ez a RR (Risk/Reward), ha helyesen kezeled, akkor kezded érteni az alapokat.

5. Stratégiák:

Általában egykötéses profit stratégiákat alkalmazok és ezekből csipegetem össze a profit nagy részét minimális floatinggal. Persze, ha "kell", avagy az árfolyammozgás megkívánja, például egy bejelentésnél, akkor pozíciót is építek. Általában minden számlán más-más stratégiát alkalmazok és ezeknek a számláknak a kockázatkezelése is eltérő. Van amelyik számlámat nagyobb kockázattal, van amelyik számlámat kisebb kockázattal kezelem, ezért az eredmények is eltérőek. Ritkán hagyok bent napon túli kötéseket, de ha mégis akkor a profit elvárásom is nagy.

Mindennap végzek átfogó elemzést reggel vagy a kereskedés megkezdése előtt. Ekkor döntöm el, hogy aznap melyik devizapárokon fogok kereskedni és ennek van-e feltétele vagy nincsen. Ilyen feltétel lehet egy bejelentés, eredménykimutatás, célár elérés stb. Ezeket minden napra jegyzetelem. Ha eldöntöttem, hogy melyik devizapár lesz a mai napon kereskedve, akkor technikai és fundamentális elemzést végzek rájuk, valamint bejelentés és hírelemzést is. Ezeket szintén jegyzetelem. Ha úgy látom, hogy a piacon számomra nem egyértelmű mozgások lesznek - mert ilyen is lehetséges, főleg amikor a "nagyok" megmozgatják egy kicsit a piacot és ennek általában van előszele - akkor soha nem nyitok pozíciót. Gondolom, már ti találkoztatok olyan piaci árfolyammozgással, ami még számotokra sem volt értelmezhető. Ugye? No, ezekből kell kimaradni, mert ezeket nekünk "kisbefektetőknek" hozzák létre, mégpedig konkrétan a "kisbefektetők" kifosztására...

Minden egyes pozíció nyitást egy kontroll előz meg, ami nálam azt jelenti, hogy ellenőrzöm magam. Ha minden stimmel, akkor nyitok. Ez minden stratégiára igaz, ellenőrzök és tesztelek illetve modellezek minden stratégiát és minden új pozíció nyitást is. Használt stratégiáim:

• Egy pozíciós profit realizálás
• Pozíció építés
• Martingale szisztéma
• Trendkövetés
• Skalpolás
• stb.

6. Ha nincsen lehetőség, akkor ne keresd...

Ez egy fontos szabály, ha nem tudod az elemzésed alapján eldönteni, hogy merre akarsz kötni, azaz, hogy merre fog menni az árfolyam, csak azért ne nyiss pozíciót, hogy "legyen bent egy nyitott kötés", mert akkor veszíteni fogsz... Én kockázati szempontból rangsorolom az elemzésem alapján a nyitandó kötéseimet:

• 1.szint: 100%. Példa: ha 100%-ig biztos vagyok az elemzésben és kizártam minden gátoló tényezőt akkor a maximális lot méret 1 darab pozícióra vetítve 2 lot.
• 2.szint: 75%. Példa: ha 75%-ig biztos vagyok az elemzésben és kizártam minden lehetséges gátoló tényezőt akkor a maximális lot méret 1 darab pozícióra vetítve 1 lot.
• 3.szint: 51%. Példa: ha 51%-ig biztos vagyok az elemzésben és kizártam minden lehetséges gátoló tényezőt akkor a maximális lot méret 1 darab pozícióra vetítve 0.5 lot.
• 4.szint: 50,99% alatt. Példa: ha maximum 50,99 %-ig biztos vagyok az elemzésben és kizártam minden lehetséges gátoló tényezőt akkor a maximális lot méret 1 darab pozícióra vetítve 0 lot, azaz nem nyitok pozíciót. Miért? Mert nincsen értelme! 

Csúnya dolog a szabályrendszer, de ha nem tartanám be ilyen szigorúan akkor nem keresnék ilyen sokat. Ugye ebben te is egyet értesz? Ezért van az, hogy a legsikeresebb traderek tele vannak rigolyákkal, szokásokkal és ezek jó szokások, amiből pénz van...

Tudod ez a képen mit jelent? A profitábilitást, azaz, hogy a kötéseim 80%-a nyereséges, és csak a 20% százaléka veszteséges, tehát a találati arány 80%. 449 kötésből 360 kötés nyereséges. Nézd meg egy hosszútávon nyereséges hasonló hozamokat prezentáló forex robot találati arányát is, mert a legtöbb még 75%-ban sem találja el a jó irányt.

A technikai elemzést mindig több idősíkon végzem el, mert néha nem elég a H4 vagy a H1, mert kell hozzá a napi és a heti elemzés is, sőt a pivot pontok ismerete és az elmúlt évek szintjeinek az ismerete is. Sok mindent nem írtam le, amit még használok, de azt gondolom, hogy ennyi is épp elég volt, hogy be tudjátok fogadni...

7. El kell dönteni, hogy pipeket akarsz keresni vagy pénzt...

Korábban másként kereskedtem... de közben rájöttem, hogy nem érdemes sodródni az árral...

Mindenki azt kérdezte: "na hány pipet tettél zsebre ma?" Aztán rájöttem, hogy a piepkből nem lehet kenyeret venni a boltban és ma már nem az elhozott pipek a fontosak számomra, hanem a dollárban vagy euróban kifejezett nyereség, amiből kenyeret, lakást vagy nyaralót tudok venni. A fent említett kockázati besorolásom hatékonyságát is bizonyítja, hogy a kisebb kockázatú kötésekkel kevesebb pipet hozok el, mint amennyit a nagyobb kockázatú kötésekkel elveszítek. ennek azért nincsen jelentősége, mert ha az elemzésem azt mutatja, hogy a felvett pozíció 100%-ban nyereséges lesz, akkor azzal a tőkémet drasztikusan tudom növelni maximális biztonság mellett. Ez látszik a kereskedésen.

7. Tanulni, tanulni, tanulni...

Mindig van mit tanulni ezen a piacon még nekem is, aki hosszú évek óta, szinte minden nap figyelem az árfolyammozgásokat. És ez nem szégyen. Mindig nyitott vagyok az új dolgokra, mindig igyekszem tájékozottnak lenni, de most már csak olyan dolgokat vagyok képes befogadni, amelyekből a következő nap pénzt lehet csinálni...

Ha a stratégiákkal vagy a kereskedésemmel kapcsolatban bármi kérdésetek lenne, bátran tegyétek fel emailben:

marton.laszlo.fx@gmail.com

Nyereséges kereskedést kívánok!